- 收益
-
美國非投資等級債(核心配置)
墮落天使非投資等級債
投資等級債
- 成長
-
美國大型成長股(核心配置)
美國低波動股1
美國大型價值股2
- 擴大收益格局
-
可轉債(核心配置)
美國國庫券
賣出選擇權策略
美國三大優勢:復甦腳步快、刺激規模大、獲利動能強
自2020年新冠肺炎疫情衝擊以來,美國已逐漸擺脫陰霾,持續邁向復甦,在後續企業獲利成長及政策支持下,多頭格局可望延續,美國股市與債市將可望因此受益。
以上僅供說明使用,數據將隨時間變化而調整。歷史分析不保證未來結果。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
1.資料來源:聯博,截至2022年1月31日。
2.資料來源:聯博。2021年11月6日美國國會通過拜登政府的1.2兆美元基礎建設法案。
3.美國標普500企業以S&P500指數、全球企業(不含美國)以MSCI世界指數(不含美國)為代表。
資料日期:2022年3月31日。資料來源:FactSet與聯博。
442策略配置*,動態調整平衡報酬與風險
本基金長期策略性配置採取約4成股票、4成債券與2成多元分散投資資產(可轉債與國庫券),並依據市場狀況,動態調整配置比重,兼顧成長收益雙動能,同時分散波動風險。
*資產配置比重將隨時間及市場狀況而改變。
1.美國低波動股係指聯博集團旗下優化波動股票策略,其選股方法尋找高品質(Quality)、低波動(Stability)與價格合理(Price)的公司,其擁有充沛的現金流量、低負債、波動度相對較低以及具吸引力的現金流相對股價評價與股利率。
2.現階段美國大型價值股配置ETF相關標的。
3.多元分散投資係指可進一步分散主要股債配置(即美國股票與美國非投資等級債)之投資標的。
4.當投資組合規模未達適當規模時,債券部位將以基金與ETF為主。
資料截至2021年8月31日。資料來源:聯博。
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收益來源 | 股息1、債息2、子基金收益3、資本利得4 | |||
擴大收益來源 | - | - | 賣出選擇權權利金收入* 匯率避險收益(人民幣)# |
賣出選擇權權利金收入* |
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收益來源 | 股息1、債息2、子基金收益3、資本利得4 | |||
擴大收益來源 | - | - | 賣出選擇權權利金收入* 匯率避險收益(人民幣)# |
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1.股息為現金股利。2.債息為利息收入。3.子基金收益為子基金收益分配。4.資本利得為已實現資本利得扣除資本損失(含已實現與未實現)為正數者。#匯率避險收益(人民幣)為受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現與未實現)為正數者。AD類型受益權單位之可分配收益包括投資於中華民國境外所得之收益(即現金股利、利息收入及子基金收益分配,經分別判斷後如為正數者可納入分配,加計已實現資本利得扣除資本損失(含已實現與未實現)。AI類型與N類型可分配收益如上述AD類型包括項目,另加計已實現賣出選擇權權利金收入,前開收入可能占AI類型與N類型配息相當之比例;另外AI類型(人民幣)包括受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現與未實現)為正數者亦包括在可分配收益項目。 投資N級別基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與買回日單位淨資產價值取兩者較低來計算,乘以持有期間比率,再乘以買回單位數。遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,超過3年者0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。資料來源:聯博。資料截至2021年8月31日。
聯博美國多重資產收益基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
靈活多元 成長收益再進化
註冊地
台灣
基金成立日
2021-1-26
幣別
新台幣、人民幣、美元
管理費
1.60%
風險報酬等級a
RR3
收益分配
累積型 (A2類型)
月配息型 (AD類型、AI類型、N類型)