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113年09月06日聯博中國A股基金暫停計價公告

2024/09/06

公告主旨：本公司經理之「聯博中國A股證券投資信託基金」（以下簡稱「聯博中國A股基金」）暫停計算基金之淨資產價值

公告依據：依聯博中國A股證券投資信託基金契約第一條第十四項及公開說明書之基金簡介第廿二條內容辦理。

公告事項：

一、聯博中國A股基金營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但聯博中國A股基金投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資於主要投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時、或香港、上海及深圳交易所因例假日停止交易時，不在此限。

二、香港股市中華民國113年09月06日受八號颱風影響臨時宣布休市一天，本基金主要投資所在國或地區證券交易市場之證券投資比重逹淨資產價值百分之四十 (含)以上之國定例假日、或香港、上海及深圳交易所因例假日停止交易時，得暫停計算基金之淨產價值，故中華民國113年09月06日為本基金暫停計算日。