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聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2025年暫停計價日期公告
2024/12/18
公告主旨：本公司經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」（以下簡稱「聯博美國非投資等級債券基金）暫停計算基金之淨資產價值。
公告依據：依聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金契約第一條第十四款及公開說明書之基金簡介第廿二條內容辦理。
公告事項：
一、聯博美國非投資等級債券基金營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但聯博美國非投資等級債券基金投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易時，不在此限。
二、今聯博美國非投資等級債券基金之主要投資所在國或地區證券交易市場之證券投資比重逹淨資產價值百分之四十(含)以上之國定例假日、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易時如下所示，將暫停計 算基金之淨產價值：
暫停計價日 |
主要休市國家/地區 |
原因 |
114年01月20日 |
美國 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年02月08日 |
美國、德國、加拿大、開曼群島 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年02月17日 |
美國、加拿大 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年04月18日 |
美國、德國、加拿大、開曼群島 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年05月26日 |
美國 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年06月19日 |
美國 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年07月04日 |
美國 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年09月01日 |
美國、加拿大 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年10月13日 |
美國、加拿大 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年11月11日 |
美國、加拿大 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年11月27日 |
美國 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |
114年12月25日 |
美國、德國、加拿大、開曼群島 |
投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易，故本日訂為基金休市日。 |