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114年01月09日部分公募基金暫停計算基金淨資產價值公告

2025/01/06

公告主旨：本公司經理之部份基金於中華民國 114年 01月 09日暫停計算基金之淨資產價值。

公告依據：依各證券投資信託基金契約第一條第十四款及公開說明書之基金簡介第廿二條內容辦理。

公告事項：

一、各基金營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日或證券交易市場營業日。但各基金投資比重逹本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場因假日停止交易時、受託管理機構所在地國之證券交易市場、依子基金公開說明書之規定、或美元外匯交易市場因例假日停止交易時，不在此限。

二、今下列基金之主要投資所在國或地區證券交易市場之證券投資比重逹淨資產價值百分之四十(含)以上之國定例假日、受託管理機構所在地國之證券交易市場、依子基金公開說明書之規定、或美元外匯交易市場因例假日停止交易時如下所示，將暫停計算基金之淨資產價值：